深圳東華集團2016年度财務等重大信息公告

深圳前海習特實業有限公司2016年度财務等重大信息公告

更新時間： 2017-06-28 12:00:00 編輯：文章來源：

[導讀]

本公司董事(shì)會及全體董事(shì)保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳前海習特實業有限公司 簡稱：深圳東華集團
2. 外文名稱：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人：王維星
4．注冊地址：深圳市南山區南海大道(dào)東華園辦公樓
5．經(jīng)營範圍：興辦實業（具體項目另行申報）國(guó)内商業，物資供銷業（不含專營專控專賣商品）；倉儲，展銷，地産開(kāi)發(fā)，物業租售管理。進(jìn)出口業務等。
6．辦公地址：深圳市南山區南海大道(dào)東華園辦公樓 郵政編碼：518000
7．網址： http://www.szdhjt.com
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡介:
深圳東華集團是山東省人民政府在深圳設立的大型國(guó)有企業,總部設在深圳市南山區南海大道(dào)東華園山東大廈。集團創建于1988年，1992年成(chéng)爲山東省人民政府出資組建的大型一類企業。2004年由山東省國(guó)有資産監督管理委員會履行出資人職責。注冊資本25，588.23萬元。
集團自成(chéng)立以來，一直肩負著(zhe)山東省在深圳的窗口和基地建設重任。公司集涉外酒店、物業管理、房地産開(kāi)發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業務，擁有12個控股子公司。
主要業務簡介：
（1）酒店業務
深圳東華假日酒店， 1999年10月開(kāi)業，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國(guó)際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節能(néng)示範酒店，2006年獲評最佳綠色環保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。
深圳東華嘉悅酒店，2010年5月份開(kāi)業，超三星級商務酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好(hǎo)，得到同行業及客戶的一緻認可。
（2）房産開(kāi)發(fā)與物業管理
深圳市東華物業管理有限公司，1993年成(chéng)立，目前在深圳管理的物業近15萬平米，在山東煙台管理的物業面(miàn)積達40萬平方米。
東莞市富源投資實業有限公司，1993年成(chéng)立，擁有65畝土地的工業園。已建成(chéng)了3萬多平米的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前正在建設富源科技孵化器項目。
（3）投資業務
集團出資設立深圳市華信創投有限公司，目前投資了能(néng)源、生物、醫藥、人工智能(néng)、高端制造、互聯網等項目，運營情況良好(hǎo)。投資天然氣綠色能(néng)源項目，收購深圳中原綠能(néng)高科投資公司，效益穩定。
近年來,集團市場競争力不斷增強,社會知名度顯著提升。先後(hòu)獲得“山東省國(guó)有企業創建‘四好(hǎo)’領導班子先進(jìn)集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業文明單位”、“深圳企業文化建設優秀單位” “廣東省服務行業100強” 等稱号；連續12年蟬聯“廣東省誠信示範單位”。
二、财務會計報告和審計報告摘要
1、财務會計報告
（1）主要會計數據和财務指标
單位：萬元币種(zhǒng):人民币

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業總收入	13,754.17	14,467.15	-4.93%
營業總成(chéng)本	12,682.09	12,858.77	-1.37%
其中：銷售費用	2,729.88	2,840.38	-3.89%
管理費用	4,645.18	4,563.59	1.79%
财務費用	451.60	421.23	7.21%
營業利潤	1,373.09	1,928.02	-28.78%
投資收益	308.28	308.10	0.06%
重大營業外收入	1,100.00
重大營業外支出
利潤總額	2,501.87	1,879.83	33.09%
已交稅費總額	1,681.24	1,539.16	9.23%
淨利潤	1,913.16	1,453.76	31.6%
營業利潤率	9.98%	13.33%	-25.09%
淨資産收益率	8.74%	7.78%	12.34%
項目	期末餘額	年初餘額	變動比例（%）
資産總額	47,167.71	42,822.72	10.15%
負債總額	22,823.11	23,390.68	-2.43%
所有者權益	24,344.60	19,432.04	25.28%

注：1、以上數據爲2016年度審計的決算數據。
2、重大營業外收支：主要包括，集團公司2016年度确認東華園項目逾期違約金1100萬元。
（2）财務報表的編制基礎
本公司合并财務報表的合并範圍以控制爲基礎予以确定。控制是指本公司能(néng)夠決定被(bèi)投資單位的财務和經(jīng)營政策,并能(néng)據以從被(bèi)投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權力。本公司對(duì)其他單位投資占被(bèi)投資單位有表決權資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質控制權的,全部納入合并範圍。
本年度參加合并報表單位有母公司深圳前海習特實業有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業管理有限公司、東莞市富源投資實業有限公司、山東東華物業發(fā)展有限公司、深圳市東華能(néng)源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博衆置業有限公司和深圳市中原綠能(néng)高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、澳大利亞東華有限公司、煙台市鵬華物業管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司4家三級子公司。
2016年度，本公司沒(méi)有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對(duì)财務報表無影響。
（3）會計報表附注主要内容摘要
1）财務狀況
a.資産狀況：截止2016年12月31日，公司資産總額爲47,168萬元，同比增加4,345萬元，增幅10.15％。其中：流動資産17,325萬元，占資産總額36.73％，同比增加6,877萬元，增幅65.82％；非流動資産29,843萬元，占資産總額63.27％，同比減少2,532萬元，減幅7.82％。
b.負債狀況：截止2016年12月31日，公司負債總額爲22,823萬元，同比減少568萬元，減幅2.43％。其中：流動負債13,864萬元，占負債總額60.75％，同比減少592萬元，減幅4.09％；非流動負債8,959萬元，占負債總額39.25％，同比增加24萬元，增幅0.3％。
c.所有者權益狀況：實收資本25,588萬元，其中：山東省國(guó)際信托投資公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例爲85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838萬元，占注冊資本的比例爲15%。資本公積餘額1,220萬元，其中：資本公積-其他資本公積1220萬元。年末未分配利潤餘額-5,462萬元。
2）經(jīng)營成(chéng)果
2016年度，公司實現合并營業收入13,754萬元，同比下降713萬元，降幅4.93%，主要原因是本年5月份起(qǐ)實行營改增後(hòu)，收入由含稅收入變爲不含稅收入。
本期，公司合并營業總成(chéng)本爲12,682萬元，同比下降177萬元，降幅1.37%，下降主要原因一是營改增原因，二是折舊減少，三是上年同期有商品房出售。
本期，公司實現合并利潤總額2,502萬元，同比增長(cháng)622萬元，增幅33.09%，淨利1,913萬元，同比增長(cháng)459萬元，增幅31.6%。
3）現金流狀況
經(jīng)營活動産生的現金流入總量爲16,028萬元，同比增加324萬元，增幅爲2.06%。經(jīng)營活動産生的現金流出總量爲14,986萬元，同比增加2,740萬元，增幅爲22.38%。經(jīng)營活動産生的現金流量淨額爲1,041萬元,同比減少2,418萬元，減幅69.89%。
投資活動産生的現金流入總量280萬元。投資活動産生的現金流出總量233萬元，同比減少3,552萬元，減幅爲94%。
籌資活動産生的現金流入2,996萬元，爲博衆置業公司吸收股東投資款，現金流出348萬元，爲利息支出。籌資活動産生的現金流淨額爲2,648萬元。
本年度，現金及現金等價物淨增加額爲3,727萬元。
年末，資産負債率48.39%，較上年下降6.25個百分點。集團公司整體财務狀況較爲良好(hǎo)。
2、審計報告的意見類型
本公司按照中國(guó)會計準則編制2016年度财務報表。中建華會計師事(shì)務所有限責任公司出具了2017-ZJH-會-報表-0132号标準無保留意見的審計報告。
三、董事(shì)會報告摘要
1、經(jīng)營情況綜述
2016年度，公司實現合并營業收入13,754萬元，比上年同期下降4.93%。實現利潤總額2,502萬元，比上年同期增長(cháng)33.09%。合并營業收入的同比下降，主要原因是營改增的原因，收入由含稅收入變爲不含稅收入。利潤同比增長(cháng)主要原因一是本年度通過(guò)采取降本增效措施，帶來利潤增長(cháng)；二是确認違約金帶來利潤增長(cháng)。
2016年度，公司的主營業務闆塊主要爲酒店業務闆塊、房産租賃與物業管理業務闆塊及投資業務闆塊。公司酒店業務闆塊實現營業收入10,260萬元，占集團總收入的75%，同比減少574萬元，減幅5.3%；房産租賃與物業管理業務闆塊實現營業收入3,494萬元，占集團總收入的25%，同比減少139萬元，減幅3.83%。
2016年度，公司的各闆塊經(jīng)營業務主要集中在廣東省。
2、資産負債情況分析
截止2016年12月31日，公司總資産47,168萬元，比上年末增長(cháng)10.15%；負債總額22,823萬元，比上年末下降2.43%；所有者權益總額24,345萬元，比上年末增長(cháng)25.28%，其中歸屬于母公司的所有者權益21,348萬元，比上年末增長(cháng)9.87%。
3、投資狀況分析
2016年度，公司總體實現投資3339萬元，全部爲固定資産投資。固定資産投資，一是東華假日公寓商品房工程建設項目完成(chéng)投資2918萬元，二是其他固定資産購置更新支出421萬元。
截止2016年12月31日，公司交易性金融資産餘額28萬元，同比減少7萬元。減少的原因是公司以前年度買入的基金按照公允價值計量産生的損失。
四、集團董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員的任職、薪酬、經(jīng)營業績考核結果情況
1、集團董事(shì)會、監事(shì)會成(chéng)員以及其他高級管理人員任職情況-由辦公室确認
第四屆董事(shì)會成(chéng)員（7人）：
董事(shì)長(cháng)：王維星；副董事(shì)長(cháng)：王映黎；董事(shì)：陳明、張科、張強、姬華、李江長(cháng)。
第四屆監事(shì)會成(chéng)員（3人）：
監事(shì)會主席：賀豔；監事(shì)：黃慧芳、周煥平。
公司領導班子成(chéng)員（6人）：
董事(shì)長(cháng)、黨委書記：王維星；總經(jīng)理、黨委副書記：王立新；紀委書記、黨委委員：張書航；副總經(jīng)理：王東民、姜國(guó)。
2、集團董事(shì)會、監事(shì)會成(chéng)員以及其他高級管理人員薪酬情況
公司領導班子成(chéng)員按照省國(guó)資委考核情況獲得報酬，2016年度，領導班子成(chéng)員領取稅後(hòu)薪酬共計爲65.7117萬元；其他集團董事(shì)、監事(shì)未在公司領取報酬。
五、政府扶持政策的信息
2016年度東華假日酒店公司旅遊創新資助項目、創優評級資助項目收到政府補助50.88萬元。
六、報告期内發(fā)生的重大事(shì)項及對(duì)企業的影響
1、東莞富源公司本年度計提壞賬673萬元，核銷壞賬損失144萬元，其中核銷壞賬損失已經(jīng)董事(shì)會審核通過(guò)。
2、根據約定，大港公司因項目逾期開(kāi)工，支付違約金1100萬元。
七、“三重一大”有關事(shì)項
1、有關重大人事(shì)任免
公司股東會同意李江長(cháng)同志擔任公司職工董事(shì)職務，王立新同志不再擔任公司職工董事(shì)職務。
公司四屆十次董事(shì)會同意聘任王立新同志擔任公司總經(jīng)理職務；同意聘任王東民、姜國(guó)同志擔任公司副總經(jīng)理職務。
2、2016年度未發(fā)生境外投資事(shì)項。
3、大額資金的調度及使用情況
2016年公司收到投資款2996萬元及東華假日公寓項目資金支付1821萬元。
八、社會責任的履行
1、公司屬服務行業，旗下深圳東華假日酒店委托國(guó)際著名的洲際酒店管理集團管理，學(xué)習借鑒先進(jìn)的環境治理及保護管理理念，是深圳當地及全國(guó)綠色酒店的典範。
2、公司連續12年獲得由廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會頒發(fā)的“廣東省誠信示範企業”稱号。
3、2016年度，公司無對(duì)外捐贈行爲。公司組織員工參與了山東省國(guó)資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關業務支出情況
1、2016年度，集團公司領導人員發(fā)生履職待遇支出15.2萬元，其中公務用車費用12.2萬元，培訓費用3萬元；發(fā)生業務支出74.6萬元，其中業務招待費49.7萬元，國(guó)内差旅費20.7萬元，通訊費4.2萬元。上述費用共發(fā)生89.8萬元。
2、2016年度，有關業務人員發(fā)生車輛使用費用63.56萬元，培訓費用4.29萬元；業務招待費51.08萬元，國(guó)内差旅費12.01萬元，通訊費用49.75萬元。上述費用共發(fā)生180.69萬元。
十、有關部門規定的其他事(shì)項
無。

深圳市東華實業(集團)有限公司董事(shì)會
2017年 6月28日