深圳東華集團2018年度财務等重大信息公告

深圳前海習特實業有限公司2018年度财務等重大信息公告

更新時間： 2019-06-10 12:00:00 編輯：文章來源：

[導讀] 深圳前海習特實業有限公司 2018年度财務等重大信息公告

本公司董事(shì)會及全體董事(shì)保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳前海習特實業有限公司 簡稱：深圳東華集團
2．外文名稱：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人：王立新
4．注冊地址：深圳市南山區南海大道(dào)東華園辦公樓
5．經(jīng)營範圍：興辦實業（具體項目另行申報）國(guó)内商業，物資供銷業（不含專營，專控，專賣商品）倉儲，展銷，地産開(kāi)發(fā)，物業租售管理
6．辦公地址：深圳市南山區南海大道(dào)東華園辦公樓 郵政編碼：518000
7．網址： http://www.szdhjt.com
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡介
深圳東華集團是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟特區設立的大型國(guó)有企業,總部設在深圳市南山區南海大道(dào)東華園山東大廈。公司創建于1988年,1992年成(chéng)爲山東省人民政府出資組建的大型一類企業。2004年由山東省國(guó)有資産監督管理委員會履行出資人職責，注冊資本25,588.23萬元。
集團自成(chéng)立以來，一直肩負著(zhe)山東省改革開(kāi)放的窗口和基地建設的重任，業務涉及酒店經(jīng)營、物業管理、房地産開(kāi)發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等領域、擁有11個控股子公司。
（1）酒店業務
深圳東華假日酒店于1999年10月開(kāi)業，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國(guó)際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節能(néng)示範酒店， 2006年獲評最佳綠色環保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。深圳東華嘉悅酒店于2010年5月份開(kāi)業，超三星級商務酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好(hǎo)，得到同行業及客戶的一緻認可。
（2）房産租賃與物業管理
深圳市東華物業管理有限公司于1993年成(chéng)立，目前在深圳管理的物業近15萬平米，在山東煙台管理的物業面(miàn)積達40萬平方米。東莞市富源投資實業有限公司于1993年成(chéng)立，擁有65畝土地的工業園。已建成(chéng)了3萬多平方的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前在建東莞富源科技孵化器項目。
（3）投資業務
集團出資設立深圳市華信創業投資有限公司，投資領域涉及能(néng)源、生物、醫藥、人工智能(néng)、高端制造、互聯網等項目，目前共投資了18個項目，進(jìn)行了33輪投資，運營情況良好(hǎo)。
近年來,集團公司市場競争力不斷增強,社會知名度不斷提升。先後(hòu)獲得“山東省國(guó)有企業創建‘四好(hǎo)’領導班子先進(jìn)集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業文明單位”、“深圳企業文化建設優秀單位”等稱号；連續8年進(jìn)入“廣東省服務行業100強”；連續13年蟬聯“廣東省誠信示範單位”。
二、财務會計報告和審計報告摘要
（一）财務會計報告
1.主要會計數據和财務指标
單位：萬元币種(zhǒng):人民币

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業總收入	18,636.40	15,942.73	16.90%
營業總成(chéng)本	15,585.94	12,822.75	21.55%
銷售費用	3,548.72	3,026.72	17.25%
管理費用	4,402.17	4,685.93	-6.06%
财務費用	290.04	303.61	-4.47%
投資收益	506.93	265.55	90.9%
營業利潤	3,546.27	3,395.63	4.44%
重大營業外收入	868.78
重大營業外支出
利潤總額	4,443.61	3,437.35	29.27%
已交稅費總額	2,617.16	1,810.03	45.59%
淨利潤	3,120.27	2,619.43	19.11%
營業利潤率	19.03%	21.3%	-10.66%
淨資産收益率	11.79%	10.2%	15.59%
項目	期末餘額	年初餘額	變動比例（%）
資産總額	47,735.39	46,996.01	1.57%
負債總額	21,331.30	20,101.71	6.12%
所有者權益	26,404.09	26,894.30	-1.82%

注：1、以上數據根據年度審計後(hòu)的決算數據填報；
2、重大營業外收支：土地投資評估增值确認的營業外收入868.78萬元。
2.财務報表的編制基礎
本公司合并财務報表的合并範圍以控制爲基礎予以确定。控制是指本公司能(néng)夠決定被(bèi)投資單位的财務和經(jīng)營政策,并能(néng)據以從被(bèi)投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權力。本公司對(duì)其他單位投資占被(bèi)投資單位有表決權資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質控制權的,全部納入合并範圍。
    本年度參加合并報表單位有母公司深圳前海習特實業有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業管理有限公司、東莞市富源投資實業有限公司、深圳市東華能(néng)源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博衆置業有限公司和深圳市中原綠能(néng)高科投資有限公司7家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙台市鵬華物業管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司3家三級子公司。
     2018年度，本公司沒(méi)有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對(duì)财務報表無影響。
3.會計報表附注主要内容摘要
（1）财務狀況
a.資産狀況：截止2018年12月31日，公司資産總額爲47,735.39萬元，同比增加739.38萬元，增幅1.57％。
b.負債狀況：截止2018年12月31日，公司負債總額爲21,331.3萬元，同比增加1,229.57萬元，增幅6.12％。
c.所有者權益狀況：截止2018年12月31日，公司所有者權益爲26,404.09萬元，同比減少490.2萬元，減幅1.82%，減少主要是子公司少數股東減資引起(qǐ)少數股東權益減少。包括：實收資本25,588.23萬元，其中：山東發(fā)展投資控股集團有限公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例爲85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838.23萬元，占注冊資本的比例爲15%；資本公積餘額1,220.03萬元；年末未分配利潤餘額-405.69萬元；少數股東權益1.52萬元。
（2）經(jīng)營成(chéng)果
2018年度，公司實現合并營業收入18,636.4萬元，同比增加2,693.67萬元，增幅16.9%；公司合并營業總成(chéng)本爲15,585.94萬元，同比增加2,763.19萬元，增幅1.11%。公司實現合并利潤總額4,443.61萬元，同比增長(cháng)1,006.26萬元，增幅29.27%，淨利3,120.27萬元，同比增長(cháng)500.84萬元，增幅19.12%。
（3）現金流狀況
2018年度，經(jīng)營活動産生的現金流入總量爲20,595.13萬元，同比增加1,359.66萬元，增幅爲7.07%。經(jīng)營活動産生的現金流出總量爲15,304.94萬元，同比減少4,237.4萬元，減幅爲21.68%。經(jīng)營活動産生的現金流量淨額爲5,290.18萬元,同比增加5,597.06萬元。
    投資活動産生的現金流入總量290萬元，投資活動産生的現金流出總量571.13萬元，投資活動産生的現金流量淨額爲-281.13萬元，同比減少144.78萬元，減幅爲106.17%。
    籌資活動産生的現金流入爲0元，籌資活動産生的現金流出3,231.34萬元，爲子公司少數股東撤資2,995.6萬元及國(guó)有資本經(jīng)營收益上繳235.74萬元，籌資活動産生的現金流淨額爲-3,231.34萬元，同比減少2,759.46萬元，減幅584.78%。
彙率變動對(duì)現金及現金等價物的影響爲-0.09萬元。
本年度，現金及現金等價物淨增加額爲1,777.8萬元。
年末，資産負債率44.69%，較上年增加1.72個百分點。集團公司整體财務狀況較爲良好(hǎo)。
（二）審計報告的意見類型
本公司按照中國(guó)會計準則編制2018年度财務報表。中建華會計師事(shì)務所有限責任公司出具了2019-ZJH-會-報表-0131号标準無保留意見的審計報告。
    三、董事(shì)會報告摘要
（一）董事(shì)會召開(kāi)情況
本年度，依據公司《章程》規定，公司按時召開(kāi)了董事(shì)會。在會議的組織召開(kāi)上，嚴格執行會議流程，會前醞釀、溝通，會中充分讨論、決策，會後(hòu)抓好(hǎo)決議事(shì)項的執行和落實。全年共召開(kāi)董事(shì)會6次，形成(chéng)決議13項。
2018年4月27日，公司召開(kāi)了五屆八次董事(shì)會。本次董事(shì)會審議通過(guò)了公司《2017年度總經(jīng)理工作報告》《2017年度董事(shì)會工作報告》《2017年度财務決算報告》《2018年度财務預算報告》《2018年度工資總額預算報告》和《2018年度投資計劃報告》。
2018年11月29日，公司召開(kāi)了五屆十二次董事(shì)會。本次董事(shì)會審議通過(guò)了公司《關于授權公司利用結餘資金購買銀行理财産品的報告》《關于銀行融資方案的報告》《關于成(chéng)立董事(shì)會專門委員會的報告》《總經(jīng)理工作細則》《總經(jīng)理權責清單》《關于東莞富源公司核銷應收賬款壞賬的報告》和《董事(shì)會議事(shì)規則》。
鑒于股東單位、董事(shì)會成(chéng)員地處三地的實際，公司采取電話溝通、簽署書面(miàn)決議的方式召開(kāi)了多次董事(shì)會。董事(shì)會審議批準了《2017年度财務等重大信息公告》《2018上半年度财務等重大信息公告》《關于2017年度企業領導人員薪酬方案》及《關于資産質量清理核查情況專項分析報告》。
（二）關于公司經(jīng)營班子2018年度工作情況
2018年度，公司經(jīng)營班子認真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關法規規範運作，嚴格執行董事(shì)會各項決議。本年度内未發(fā)現董事(shì)、經(jīng)理及其他高級管理人員有違法、違規現象，沒(méi)有損害股東利益的行爲。
過(guò)去的一年，公司經(jīng)營班子紮實工作，分工細緻，責任到人，取得了良好(hǎo)的成(chéng)績。班子成(chéng)員團結共事(shì)，真抓實幹，協調有力，重點項目進(jìn)展順利。及時調度經(jīng)營管理，抓好(hǎo)安全生産，确保了全年無安全責任事(shì)故發(fā)生。嚴把全面(miàn)預算關，科學(xué)調度資金，積極協調好(hǎo)各方面(miàn)關系，确保了公司全年利潤指标的超額完成(chéng)。
（三）關于股東會決議事(shì)項執行情況
2018年，根據股東會決議的要求，公司董事(shì)會積極抓好(hǎo)決議事(shì)項的落實，一年來，決議執行情況良好(hǎo)。
（四）關于公司發(fā)展戰略确定情況
公司戰略方向(xiàng)爲：持續提升現有業務的盈利能(néng)力，挖掘現有資産的使用效益，在服務山東新舊動能(néng)轉換重大工程建設中，奮力推進(jìn)企業改革和業務轉型升級，將(jiāng)深圳東華打造成(chéng)爲立足深圳、輻射粵港澳大灣區、面(miàn)向(xiàng)國(guó)際的窗口企業平台、科創服務平台和資本運營平台，成(chéng)爲持續具備集聚資本、人力、創新等社會資源能(néng)力、優質高效的綜合性企業集團。
堅持兩(liǎng)條發(fā)展路徑：一是大力推進(jìn)國(guó)有企業改革政策落地，持續提升公司效益。二是打造三個平台：窗口企業平台、科創服務平台和資本運營平台。
結合“十三五”規劃，公司進(jìn)一步明确了工作思路，确定了“創業投資與商務科技服務”爲第二主業。
四、集團董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業績考核結果情況
(一)集團董事(shì)會、監事(shì)會成(chéng)員以及其他高級管理人員任職情況
第五屆董事(shì)會成(chéng)員：董事(shì)長(cháng)：王謙，副董事(shì)長(cháng)：王智永，董事(shì)：張強、付曉、宋雷平、王超新、李江長(cháng)。
第五屆監事(shì)會：監事(shì)會主席：陰悅，監事(shì)：黃慧芳、周煥平。
公司領導班子成(chéng)員：黨委書記、董事(shì)長(cháng)：王謙；黨委副書記、總經(jīng)理：王立新；副總經(jīng)理：王東民、姜國(guó)、嶽智飛。
（二）集團董事(shì)會、監事(shì)會成(chéng)員以及其他高級管理人員薪酬情況
1.2018年度公司領導班子成(chéng)員薪酬發(fā)放情況
王立新（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）488300元（含補發(fā)2017年稅前薪酬78600元）；
王東民（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）460168元（含補發(fā)2017年稅前薪酬87300元）；
姜國(guó)（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）456513元（含補發(fā)2017年稅前薪酬84900元）；
嶽智飛（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）496275元（含補發(fā)2017年稅前薪酬122151元）；
2.2018年度，集團董事(shì)、監事(shì)未在公司領取報酬。
（三）省國(guó)資委确認的報告年度經(jīng)營業績考核結果
公司已將(jiāng)經(jīng)營績效考核指标完成(chéng)情況上報山東省國(guó)資委審批，目前尚未取得批複結果，待批複後(hòu)及時公開(kāi)。
五、政府扶持政策的信息
無。
六、報告期内發(fā)生的重大事(shì)項及對(duì)企業的影響
無。
七、“三重一大”有關事(shì)項
（一）有關重大項目安排及境外投資情況
集團子公司深圳市博衆置業有限公司投資1900萬元用于東華假日公寓項目的續建，占年度投資額的83%，是權屬企業中唯一投資額超千萬的投資主體。
（二）大額資金的調度及使用情況
集團子公司深圳市博衆置業有限公司少數股東深圳市大港投資發(fā)展有限公司減資退股，支付2,995.6萬元。
八、社會責任的履行
1.公司按時簽訂職工勞動合同，嚴格履行勞動合同，認真遵守、執行有關勞動法律法規，著(zhe)力人才引進(jìn)工作，通過(guò)市場化運作，做好(hǎo)職工招聘、職工培訓等工作。公司關心職工，強化職工勞動、安全及衛生保護，确保職工勞動安全。
2.公司屬服務行業，旗下深圳東華假日酒店委托洲際酒店管理集團管理，學(xué)習借鑒先進(jìn)的環境治理及保護管理理念，是深圳當地及全國(guó)綠色酒店的典範。
3.公司連續13年獲得由廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會頒發(fā)的“廣東省誠信示範企業”稱号。
4.公司組織員工參與了山東省國(guó)資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關業務支出情況
（一）2018年度，集團公司領導人員發(fā)生履職待遇支出9.35萬元，其中公務用車費用7.61萬元，培訓費用1.74萬元；發(fā)生業務支出77.18萬元，其中業務招待費50.50萬元，國(guó)内差旅費22.48萬元，通訊費4.2萬元。上述費用共發(fā)生86.53萬元；
（二）2018年度，有關業務人員發(fā)生車輛使用費用2.04萬元，培訓費用1.63萬元；業務招待費25.42萬元，國(guó)内差旅費9.49萬元，通訊費用3.44萬元。上述費用共發(fā)生42.02萬元。
十、有關部門規定的其他事(shì)項
無。

深圳市東華實業(集團)有限公司董事(shì)會
2019年6月10日