深圳前海習特實業有限公司

深圳前海習特實業有限公司2014年财務等重點信息公告

更新時間： 2015-06-24 12:00:00 編輯：文章來源：

[導讀]

本公司董事(shì)會及全體董事(shì)保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的爲集團一級企業，未注明的爲集團合并口徑。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳前海習特實業有限公司
簡稱：深圳東華集團
2．外文名稱：
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY (HOLDING) CO., LTD
3．法定代表人：冷世強
4．注冊地址：深圳市南山區南海大道(dào)東華園辦公樓
5．經(jīng)營範圍：興辦實業（具體項目另行申報），國(guó)内商業，物資供銷業（不含專營，專控，專賣商品），倉儲，展銷，地産開(kāi)發(fā)，物業租售管理
6．辦公地址：深圳市南山區南海大道(dào)東華園辦公樓
郵政編碼：518000
7．網址：http://www.szdhjt.com
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡介:
深圳東華集團，是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟特區設立的大型國(guó)有企業,總部設在深圳市南山區南海大道(dào)東華園山東大廈。公司創建于1988年， 1992年成(chéng)爲山東省人民政府出資的大型一類股份制企業， 2001年組建爲深圳前海習特實業有限公司，2004年由山東省國(guó)有資産監督管理委員會履行出資人職責。目前注冊資本25，588.23萬元。
深圳東華集團一直肩負著(zhe)山東省改革開(kāi)放的窗口和基地建設的重任，成(chéng)立二十多年來，主要以開(kāi)發(fā)建設爲基礎，以酒店服務業爲依托，穩健經(jīng)營，大膽創新，公司目前已經(jīng)發(fā)展成(chéng)爲集涉外酒店、物業管理、房地産開(kāi)發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業務、擁有九個全資子公司的綜合性企業集團，爲當地社會和經(jīng)濟發(fā)展做出了積極貢獻。
近年來,集團公司先後(hòu)獲得“山東省國(guó)有企業創建‘四好(hǎo)’領導班子先進(jìn)集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業文明單位”、“深圳企業文化建設優秀單位”等稱号；連續三年進(jìn)入“廣東省服務行業100強”；連續十年蟬聯“廣東省誠信示範單位”。
二、财務會計報告和審計報告摘要
1、财務會計報告
（1）主要會計數據和财務指标
單位：萬元币種(zhǒng):人民币
項目   本期金額   上期金額   變動比例（%）
營業總收入   14,696   25,177   -41%
營業總成(chéng)本   13,171   23,505   -43%
銷售費用   2,763   2,774   -0.4%
管理費用   4,486   4,515   -0.6%
财務費用   553   546   1.3%
營業利潤   1,664   1,685   -1.2%
投資收益   138   3   4500%
重大營業外收入   41     12   300%
重大營業外支出
利潤總額   1,716   1,691   1.5%
已交稅費總額   1,787   1,540   16%
淨利潤   1,278   1,204   6%
營業利潤率   11.32%   6.55%   73%
淨資産收益率   7.37%   7.05%   4.5%
項目   期末餘額   年初餘額   變動比例（%）
資産總額   42,380   43,460   -2.5%
負債總額   24,411   26,729   -8.7%
所有者權益   17,969   16,731   7.4%
注：1、以上數據爲2014年度審計的決算數據。
2、重大營業外收支：集團公司2014年度收到政府補助40.98萬元。
（2）财務報表的編制基礎
本年度，參與合并報表的單位有集團本部和深圳市東華假日酒店公司、深圳市東華物業管理公司、東莞市富源投資實業公司、山東東華物業發(fā)展公司、深圳市東華假日房地産公司、深圳市東華能(néng)源科技公司、深圳市東華酒店管理公司等7家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店公司、澳大利亞東華公司、煙台市鵬華物業管理公司、深圳市東華園科技公司等4家三級子公司。
2014年度，本公司沒(méi)有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對(duì)财務報表無影響。
（3）會計報表附注主要内容摘要：
1）财務狀況
a.資産狀況：截止2014年12月31日，資産總額42,380萬元，同比下降2.5%。
流動資産13,322萬元，占總資産31.43%，同比下降1.2%，其中主要爲，貨币資金9,798萬元，同比增長(cháng)1.6%；應收賬款1,372萬元，同比下降39%；其他應收款1,453萬元，同比增長(cháng)183%。
非流動資産29,058萬元，占總資産68.57%，同比下降3.1%。其中主要爲，長(cháng)期股權投資5,900萬元，同比增長(cháng)18%；投資性房地産7,637萬元，同比增長(cháng)12.7%；固定資産淨額12,141萬元，同比下降9.9%。
b.負債狀況：截止2014年12月31日，負債總額24,411萬元，同比下降8.7%。
流動負債15,377萬元，占總負債63%，同比下降13.2%。其中主要爲，短期借款6,079萬元，同比下降10%；其他應付款6,780萬元，同比增長(cháng)7%。
非流動負債9,034萬元，占總負債37%，同比增長(cháng)0.3%。其中主要爲，長(cháng)期借款8,941萬元，同比持平。
c.所有者權益狀況：實收資本25,588萬元，資本公積餘額1,221萬元，年末未分配利潤餘額-8844萬元。
2）經(jīng)營成(chéng)果
2014年度，公司實現合并營業收入14,696萬元，公司合并營業總成(chéng)本爲13,171萬元，公司實現合并利潤總額1,716萬元，同比增長(cháng)1.5%，淨利1,278萬元，同比增長(cháng)6%。
3）現金流狀況
2014年度，公司經(jīng)營活動産生的現金流入總量爲16,072萬元，經(jīng)營活動産生的現金流出總量爲12,549萬元，經(jīng)營活動産生的現金流量淨額爲3,523萬元。
本期，現金及現金等價物淨增加153萬元，期末現金及現金等價物餘額9798萬元。
2、審計報告的意見類型
本公司按照中國(guó)會計準則編制2014年度财務報表。中建華會計師事(shì)務所有限責任公司出具了2015-ZJH-會-報表-0117号标準無保留意見的審計報告。
三、董事(shì)會報告摘要
1.董事(shì)會對(duì)公司報告期内總體經(jīng)營情況的分析
（1）經(jīng)營情況綜述
報告期内，公司總體經(jīng)營情況如下：
2014年度，公司實現合并營業收入14,696萬元，比上年同期下降41%。實現利潤總額1,716萬元，比上年同期增長(cháng)1.5%。合并營業收入的同比下降，主要原因是本年度房産銷售減少及紙業貿易停止經(jīng)營引起(qǐ)。利潤同比增長(cháng)主要是本年度通過(guò)采取降本增效及酒店采取擴大宣傳力度及銷售模式創新等措施，帶來利潤增長(cháng)。
2014年度，公司的各闆塊經(jīng)營業務主要集中在廣東省。無境外收入。
（2）資産負債情況分析
截止2014年12月31日，公司總資産42,380萬元，比上年末下降2.5%；負債總額24,411萬元，比上年末下降8.7%；歸屬于母公司的所有者權益17,969萬元，比上年末增長(cháng)7.4%。資産負債率爲57.6%。
（3）投資狀況分析
2014年度，公司總體實現投資1060萬元，其中固定資産投資260萬元，長(cháng)期股權投資800萬元。固定資産投資爲物流倉工程及酒店日常營運設備的更新改造工程項目，長(cháng)期股權投資爲注入深圳市華信創業投資有限公司的資本金。
截止2014年12月31日，公司交易性金融資産餘額23萬元，同比減少45萬元。本期出售了多年來持有的股票45萬元。
投資效果分析
（一）面(miàn)對(duì)國(guó)内外複雜多變的形式，公司的“十二五”規劃中期産業定位調整爲：“鞏固發(fā)展公司傳統的酒店服務業，提高物業服務管理水平，把第一主業做優；把投資業務作爲第二主業，大力發(fā)展以創業風險投資爲核心的戰略新興産業，把創投業務做強，加大投資天然氣等清潔能(néng)源産業，把清潔能(néng)源做大”。2013年投資業務占全部投資的58%，2014年投資業務占全部投資的91.6%。2014年華信創投投資平台所投的投資項目中有1家企業被(bèi)上市公司并購，1家企業向(xiàng)證監會提交了IPO材料，投資效益逐漸體現。
（二）公司第一主業酒店服務業2011-2012年是公司投資重點，完成(chéng)整體改造後(hòu)保證了市場競争力。2014年酒店服務業投資主要用于設備更新，保證了酒店服務業穩定增長(cháng)。
2.董事(shì)會對(duì)公司核心競争力情況的分析
公司目前公司各項業務核心競争力有待加強，靠核心競争力做強做大現有業務壓力較大。
3.董事(shì)會對(duì)公司未來發(fā)展戰略和面(miàn)臨風險的分析
（1）發(fā)展戰略
①鞏固酒店服務業主業，提高管理水平，注重質量和效益，走内涵式發(fā)展道(dào)路，做優酒店業務闆塊。
②提高物業管理服務水平，提升原有物業價值。
③利用華信創業資本平台，進(jìn)一步做強創投業務。
④通過(guò)創業資本、股權收購、對(duì)外投資合作等方式，進(jìn)入清潔能(néng)源領域，促進(jìn)公司長(cháng)期戰略的形成(chéng)，做大投資業務闆塊。
（2）可能(néng)面(miàn)對(duì)的風險
①目前，深圳運營和在建的高星級酒店已達120多家，今後(hòu)幾年深圳酒店業之間的競争將(jiāng)加劇，特别是經(jīng)營區域範圍内新建的高星級酒店最近兩(liǎng)年投入經(jīng)營的較多。
②物價及人工費上漲的壓力。集團人工成(chéng)本從2010的2900多萬元上漲至2014年的4500多萬元，主要是因素是主業人工成(chéng)本上升較快，給生産經(jīng)營帶來巨大壓力。
四、集團董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員的任職、薪酬、經(jīng)營業績考核結果情況
1、集團董事(shì)會、監事(shì)會成(chéng)員以及其他高級管理人員任職情況
第三屆董事(shì)會成(chéng)員（9人）：
董事(shì)長(cháng)：冷世強；副董事(shì)長(cháng)：王映黎；
董事(shì)：王維星、曹琪麟、李曉鵬、嶽增光、左輝、張科、王立新。
第三屆監事(shì)會成(chéng)員（3人）：
監事(shì)會主席：賀豔；監事(shì)：黃慧芳、張含增。
公司領導班子成(chéng)員（6人）：
董事(shì)長(cháng)、黨委書記：冷世強；
總經(jīng)理、黨委副書記：王維星；
副總經(jīng)理、黨委委員：王立新；
紀委書記、黨委委員：張書航；
副總經(jīng)理、黨委委員：王東民；
副總經(jīng)理：姜國(guó)。
2、集團董事(shì)會、監事(shì)會成(chéng)員以及其他高級管理人員薪酬情況
公司領導班子成(chéng)員按照省國(guó)資委考核情況獲得報酬，2014年度，領導班子成(chéng)員領取稅後(hòu)薪酬共計爲153.61萬元；其他集團董事(shì)、監事(shì)未在公司領取報酬。
3、省國(guó)資委确認的報告年度經(jīng)營業績考核結果（或考核等級）
尚未取得省國(guó)資委關于報告年度經(jīng)營業績考核結果，公司已申報相關情況，但最終結果尚未批複，待批複後(hòu)及時公開(kāi)。
4、企業領導人員經(jīng)濟責任履職情況
2014年2月16日至3月9日，山東省審計廳審計組，對(duì)公司董事(shì)長(cháng)、黨委書記冷世強同志任職期間經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了審計，并出具了審計報告。
冷世強同志任職期間，按照東華集團“十二五”規劃要求，堅持“穩定經(jīng)營、挖潛增效、揚長(cháng)避短、務實推進(jìn)”的工作思路，在鞏固酒店服務業，加強房産租賃管理，拓展風險投資等方面(miàn)下功夫，保持了企業穩中向(xiàng)好(hǎo)的發(fā)展。
本次審計資産額4.2億元，占東華集團資産總額的97%。審計結果表明，冷世強同志任職期間在重大決策、财務管理、内部控制等方面(miàn)，健全完善了相關制度辦法，基本做到了決策行爲民主、運行管理有效，會計信息基本真實地反映了企業财務狀況和經(jīng)營成(chéng)果。
五、政府扶持政策的信息
2014年度我集團公司共獲得兩(liǎng)項政府獎勵。東華假日酒店獲得南山區政府創新獎勵補貼30萬元。東華嘉悅酒店獲得綠色酒店财政獎勵10萬元。
六、報告期内發(fā)生的重大事(shì)項及對(duì)企業的影響
1、本期，子公司東莞市富源投資實業有限公司存在訴訟事(shì)項，主要是應收款項存在多項法律訴訟問題，其中已判決未執行的應收款項771.89萬元，已經(jīng)起(qǐ)訴未判決的應收款項126.32萬元，該項或有事(shì)項將(jiāng)對(duì)公司的資産狀況帶來一定的變動影響。
2、2014年度東華假日公寓項目經(jīng)規劃局聽證會通過(guò)後(hòu)，陸續取得項目施工各種(zhǒng)證照，爲2015年項目順利開(kāi)工及2016-2017年度公司效益奠定了堅實基礎。
3、2014年完成(chéng)參與恒基達鑫、萬潤科技的定向(xiàng)增發(fā)決策程序，開(kāi)展此類業務主要是爲積累經(jīng)驗，并將(jiāng)定增業務作爲華信創投今後(hòu)重要業務内容之一。此事(shì)項标志著(zhe)公司的投資業務的範圍繼續擴大，拓展了第二主業的範圍。
七、“三重一大”有關事(shì)項
1、有關重大決策
同投資狀況分析。
2、有關重大人事(shì)任免
本年度無重大人事(shì)任免事(shì)項。
3、有關重大項目安排及境外投資情況
2014年度未發(fā)生境外投資事(shì)項。
4、大額資金的調度及使用情況
2014年度，公司發(fā)生兩(liǎng)筆大額資金調度及使用，一是注入深圳市華信創業投資有限公司資本金800萬元；二是支付1,150萬元用于收購淄博綠博燃氣有限公司5%的股份。
八、社會責任的履行
1、公司嚴格按照《勞動法》、《勞動合同法》及相關法律法規規定，嚴把人員的進(jìn)入關，做好(hǎo)人員引進(jìn)的各個環節，并與其簽訂勞動合同，确保員工的勞動條件、勞動時間、勞動保護、勞動報酬、社會保險及其他福利待遇等符合國(guó)家規定。
2、公司堅持以人爲本，加強人才隊伍建設，按照全面(miàn)提高、重點培養、不斷改善的人才工作思路，強化現有人才的培養使用。分層分類全面(miàn)培養各類人才， 2014年，公司選派了1名青年中層管理幹部赴美攻讀MBA；重點組織經(jīng)營管理人才參加了專題培訓，培訓經(jīng)費達45萬元，教育培訓經(jīng)費足額提取、專款專用。
3、職工勞動、安全及衛生保護情況。2014年度，一是多途徑開(kāi)展勞動普法宣傳教育活動，提高勞動者維權意識和自身素質，實現企業依法開(kāi)展各項工作。二是進(jìn)一步做好(hǎo)員工培訓工作，包括新進(jìn)員工崗前培訓、專業人員隊伍培訓、管理人員隊伍培訓。三是進(jìn)一步完善勞動保障體系，把各項新的舉措及時落到實處，努力實現勞動保障工作的日常化、制度化、規範化。
4、我公司屬服務行業，委托國(guó)際著名的洲際酒店管理集團管理，學(xué)習借鑒先進(jìn)的環境治理及保護管理理念，是深圳當地及全國(guó)綠色酒店的典範。
5、公司連續十年獲得由廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會頒發(fā)的“廣東省誠信示範企業”稱号。
6、2014年度，公司無對(duì)外捐贈行爲，員工參與了山東省國(guó)資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關業務支出情況
1、2014年度，集團公司領導人員發(fā)生履職待遇支出51萬元，主要爲公務用車費用；發(fā)生業務支出68.9萬元，其中業務招待費35.5萬元，國(guó)内差旅費26萬元，通訊費7.4萬元。上述費用共發(fā)生119.9萬元。
2、2014年度，有關業務人員發(fā)生車輛使用費用65.65萬元；業務招待費38.32萬元，國(guó)内差旅費47.34萬元，通訊費用26.32萬元。上述費用共發(fā)生168.33萬元。
十、有關部門規定的其他事(shì)項
無。

深圳市東華實業(集團)有限公司董事(shì)會
2015年 6月24日